比特币冲破2.7万!联准会本周FOMC会议不升息机率达99%

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Fed 将在本周四(21 日)台湾时间凌晨两点公布 9 月利率决策,市场预估利率可能按兵不动,维持在 5.25%-5.5% 区间不变,但今年内很可能会再升息一次。另外,市场投资人也关注全球「超级央行周」将来袭
(前情提要:美国8月CPI反弹超预期!加深联准会升息担忧,比特币力守2.6万)
(背景补充:橡树资本马克思:企业倒闭潮将来临,联准会暴风升息酿大危机..)

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美国联准会(Fed)自 2022 年 3 月以来开始大举加息,在今年 7 月的 FOMC 会议上宣布再升息一码後,已将联邦基准利率调高至 5.25%-5.50%,创下自 2001 年以来的最高水平。

9 月升息机率仅 1%

投资者关注 Fed 将在本周四(21 日)台湾时间凌晨两点公布的 9 月利率决策,目前市场普遍预估利率可能按兵不动,维持在 5.25%-5.5% 区间不变。

据 CME Group 的 FedWatch 工具数据显示,本文撰稿时市场认为 9 月会议将再升息 1 码的概率已从 20% 下降至 1%,而保持不变的概率则从 80% 飙升至 99%。

9 月升息机率仅 1%。图源: FedWatch

今年恐再升息一次

不过这并不代表升息循环已结束,有监於上周美国 8 月 CPI(美国消费者价格指数)年增率为 3.7%(预期为 3.6%),自今年 5 月以来持续升高(前值为 3.2%),显示通膨加速升温、就业市场强劲,今年内很可能会再升息一次。

对此,经济数据报告摩根大通分析师就预测 ,Fed 会後公布的点阵图可能透露决策者今年将再升息一次,替 11、12 月会议的决策留有余地。

但高频经济公司 (High Frequency Economics) 首席美国经济学家法鲁奇 (Rubeela Farooqi) 则提出不同看法:

上周通膨报告支撑 FOMC 本周保持利率不变,至於未来政策路径,有关通膨、就业市场以及对先前收紧货币政延後与累积的效应都要列入考量,将有助确认 Fed 是否已经完成升息还是要进一步升息。

目前预估 FOMC 可能在年底前都会维持利率不变。

FedWatch 数据显示,11 月升息 1 码、使联邦资金利率上升至 5.5% 至 5.75% 的机率有高达 69 %。

延伸阅读:石油飙升拉涨美国8月CPI,专家:联准会升息步调恐更长更久

11月升息机率达 69%。图源: FedWatch

比特币冲破 2.7 万镁

或许是押注联准会升息循环已经到了终点,比特币在转搞当下冲破 2.7 万美元,创下九月以来的最高点。不过动区要提醒的是,即使联准会升息真的已经到尾声了,但是以历史经验来看,通常离股市底部还会有一段长时间的偏差,请投资者小心波动。

超级央行周来袭

周四除了 FOMC 外,还有英国、瑞士、巴西、菲律宾、纽西兰、印尼、瑞典、挪威、南非…等的央行在内将公布利率决策,而日本央行将於周五 (22 日) 公布最新利率决策,堪称「超级央行周」。

市场普遍预测英国央行将再升息 1 码到 5.25%,尽管官员预料将保持弹性、不会明确指称这是本轮紧缩循环最後一次升息,但因英国经济快速萎缩,因此市场认为可能是最後一次。

瑞士和瑞典预估将各升息 1 码,土耳其央行则可能再度大幅升息约 5 个百分点至3 0%,菲律宾央行可能升息 1 码,印尼和南非央行可能保持利率不动。

日本银行 22 日预料将维持利率不变,还不会放弃负利率政策。彭博经济学家认为,央行总裁植田和男可能因为弱势日圆而摆出「鹰」态,但是由於国内需求依然疲软、薪资成长不顺、日银预估产出差距尚未转正,而且同日公布的 8 月核心通膨率可能降温,因此还有保持鸽派政策的理由。

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